- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| バンクキャピタル証券 | ケイマン | 1,202,246,541 | 101.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | △22,374,702 | △1.90 | |
| 合計(純資産総額) | 1,179,871,839 | 100.00 | |
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