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りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2:Aコース、Bコース、Cコースの流動資産合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2013年1月9日: 1億9749万
2013年7月9日 -78.57%: 4231万
2014年1月9日 +559.63%: 2億7912万
2014年7月9日 -15.66%: 2億3541万
2015年1月9日 -5.36%: 2億2280万
2015年7月9日 -21.9%: 1億7401万

個別

2013年7月9日: 1億1091万
2014年1月9日 -18.65%: 9022万
2014年7月9日 -4.2%: 8643万
2015年1月9日 -37.35%: 5415万
2015年7月9日 -18.89%: 4392万

個別

2013年7月9日: 4231万
2014年1月9日 -46.12%: 2279万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


国債証券		2,859,992,735	11,499,989,103
流動資産合計		3,920,341,013	20,792,161,663
資産合計		3,920,341,013	20,792,161,663

2015/10/02 9:13

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