りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2:Aコース、Bコ…

りそな毎月払出し・豪ドル債ファンド2:Aコース、Bコース、Cコースの純資産合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2013年1月9日: 1億9635万
2013年7月9日 -80.16%: 3896万
2014年1月9日 +608.64%: 2億7613万
2014年7月9日 -15.66%: 2億3288万
2015年1月9日 -9.47%: 2億1082万
2015年7月9日 -18.87%: 1億7103万

個別

2013年7月9日: 1億1030万
2014年1月9日 -18.65%: 8972万
2014年7月9日 -4.19%: 8596万
2015年1月9日 -37.34%: 5386万
2015年7月9日 -18.93%: 4366万

個別

2013年7月9日: 3896万
2014年1月9日 -44.53%: 2161万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


元本等合計		3,770,342,363	19,322,162,663
純資産合計		3,770,342,363	19,322,162,663
負債純資産合計		3,920,341,013	20,792,161,663

2015/10/02 9:13

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