- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月10日-平成27年7月9日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年1月9日) | 215,034,379 | 216,011,532 | 1.1003 | 1.1053 |
| 第2特定期間末 (平成25年7月9日) | 110,301,950 | 110,811,283 | 1.0828 | 1.0878 |
| 第3特定期間末 (平成26年1月9日) | 89,728,752 | 90,143,414 | 1.0819 | 1.0869 |
| 第4特定期間末 (平成26年7月9日) | 85,967,621 | 86,355,118 | 1.1093 | 1.1143 |
| 平成26年8月末日 | 76,545,174 | - | 1.1322 | - |
| 9月末日 | 62,182,549 | - | 1.1037 | - |
| 10月末日 | 57,458,447 | - | 1.1125 | - |
| 11月末日 | 54,994,993 | - | 1.1651 | - |
| 12月末日 | 54,443,748 | - | 1.1534 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年1月9日) | 53,864,153 | 54,100,171 | 1.1411 | 1.1461 |
| 平成27年1月末日 | 51,500,967 | - | 1.0910 | - |
| 2月末日 | 46,666,242 | - | 1.1031 | - |
| 3月末日 | 45,858,712 | - | 1.0840 | - |
| 4月末日 | 46,913,852 | - | 1.1089 | - |
| 5月末日 | 46,312,510 | - | 1.0947 | - |
| 6月末日 | 45,312,965 | - | 1.0711 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年7月9日) | 43,668,272 | 43,879,804 | 1.0322 | 1.0372 |
| 7月末日 | 43,895,470 | - | 1.0376 | - |
| 8月末日 | 40,901,026 | - | 0.9897 | - |
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