ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド-予想分配金提示型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月18日 至 2020年10月19日 | 自 2020年10月20日 至 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 64,404,470 | 60,687,723 |
| 受取利息 | 720 | 193 |
| 有価証券売買等損益 | 457,684,603 | 552,735,423 |
| 営業収益合計 | 522,089,793 | 613,423,339 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,157 | 7,117 |
| 受託者報酬 | 613,511 | 597,098 |
| 委託者報酬 | 21,474,434 | 20,899,894 |
| その他費用 | 154,170 | 149,313 |
| 営業費用合計 | 22,254,272 | 21,653,422 |
| 全事業営業利益 | 499,835,521 | 591,769,917 |
| 当期経常利益 | 499,835,521 | 591,769,917 |
| 四半期純利益 | 499,835,521 | 591,769,917 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,837,981 | 4,777,162 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -979,082,425 | -330,112,828 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,431,710 | 88,682,898 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,431,710 | 88,682,898 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,862,657 | 1,426,519 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,862,657 | 1,426,519 |
| 分配金 | 28,356,077 | 25,279,537 |
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