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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/04/19-2022/10/17)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ・オーストラリア・ハイインカム・セキュリティーズ・ファンド」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | DAIWA AUSTRALIAN HIGH INCOME SECURITIES FUND (CLASS A) | 26,776,923.580 | 2,802,954,806 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 2,802,954,806 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド | 173,802 | 174,114 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 174,114 | |||
| 合計 | 2,803,128,920 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ・オーストラリア・ハイインカム・セキュリティーズ・ファンド」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ・オーストラリア・ハイインカム・セキュリティーズ・ファンド」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
| (豪ドル建て) | |||
| 貸借対照表 | |||
| 2021年3月31日 | |||
| 資産 | |||
| 投資資産の評価額 (簿価 $86,045,126) | $ | 85,150,007 | |
| 現金 | 787,275 | ||
| 未収: | |||
| 利息 | 576,235 | ||
| 中央清算されるデリバティブ取引に係るブローカーへの預託金 | 760,609 | ||
| 資産合計 | 87,274,126 | ||
| 負債 | |||
| 売建てオプションの評価額(受取プレミアム $331,640) | 413,593 | ||
| ブローカーに対する未払金 -中央清算されるデリバティブ取引の変動証拠金-先物取引 | 326,604 | ||
| 未払: | |||
| 専門家報酬 | 77,327 | ||
| 運用会社報酬 | 44,098 | ||
| 保管会社報酬 | 12,142 | ||
| 会計および管理会社報酬 | 9,743 | ||
| 受託会社報酬 | 6,049 | ||
| 為替運用会社報酬 | 3,438 | ||
| 名義書換代理人報酬 | 2,055 | ||
| 登録料 | 393 | ||
| 負債合計 | 895,442 | ||
| 純資産 | $ | 86,378,684 | |
| 純資産 | |||
| クラスA | $ | 42,603,129 | |
| 通貨αクラス | 43,775,555 | ||
| $ | 86,378,684 | ||
| 発行済み受益証券口数 | |||
| クラスA | 36,042,572 | ||
| 通貨αクラス | 72,689,566 | ||
| 受益証券1口当り純資産額 | |||
| クラスA | $ | 1.182 | |
| 通貨αクラス | $ | 0.602 | |
| (豪ドル建て) | |||
| 損益計算書 | |||
| 2021年3月31日に終了した年度 | |||
| 投資収益 | |||
| 受取利息 (源泉税 $1,271 控除後) | $ | 2,874,167 | |
| 配当収益 | 333,790 | ||
| その他収益 | 22,703 | ||
| 投資収益合計 | 3,230,660 | ||
| 費用 | |||
| 運用会社報酬 | 620,401 | ||
| 保管会社報酬 | 71,744 | ||
| 会計および管理会社報酬 | 60,573 | ||
| 専門家報酬 | 52,255 | ||
| 為替運用会社報酬 | 48,394 | ||
| 受託会社報酬 | 21,177 | ||
| 名義書換代理人報酬 | 14,255 | ||
| 登録料 | 6,201 | ||
| その他費用 | 165 | ||
| 費用合計 | 895,165 | ||
| 投資純利益 | 2,335,495 | ||
| 実現益(損)および評価益(損): | |||
| 実現益(損): | |||
| 証券投資 | 4,813,818 | ||
| 先物取引 | 891,007 | ||
| 売建オプション | (2,702,157) | ||
| 外国為替取引および外国為替先渡取引 | (17,780) | ||
| 純実現利益 | 2,984,888 | ||
| 評価益(損)の純変動: | |||
| 証券投資 | 1,208,778 | ||
| 売建オプション | (349,631) | ||
| 先物取引 | 194,495 | ||
| 外国為替換算および外国為替先渡取引 | (213) | ||
| 評価損の純変動 | 1,053,429 | ||
| 純実現益および評価益の純変動 | 4,038,317 | ||
| 運用による純資産の純増 | $ | 6,373,812 | |
| 投資明細表 | ||||||
| 2021年3月31日 | ||||||
| 元本 | 有価証券の明細 | 評価額 | ||||
| 債券 (79.5%) | ||||||
| オーストラリア (73.5%) | ||||||
| 社債 (73.5%) | ||||||
| Ale Direct Property Trust(a),(b) | ||||||
| AUD | 500,000 | 1.91% due 08/20/24 | $ | 501,301 | ||
| AUD | 3,000,000 | 4.00% due 08/20/22 | 3,071,494 | |||
| AMP Life Ltd.(a),(b) | ||||||
| AUD | 1,500,000 | 3.34% due 12/09/35 | 1,541,372 | |||
| AMP, Ltd.(a),(b) | ||||||
| AUD | 1,000,000 | 1.83% due 12/01/27 | 964,503 | |||
| AUD | 1,500,000 | 2.76% due 11/15/28 | 1,453,281 | |||
| Ampol Ltd.(a),(b) | ||||||
| AUD | 2,000,000 | 3.64% due 12/09/80 | 2,061,195 | |||
| Aurizon Finance Pty, Ltd.(a) | ||||||
| AUD | 1,000,000 | 3.00% due 03/09/28 | 997,536 | |||
| Aurizon Network Pty, Ltd.(a) | ||||||
| AUD | 1,500,000 | 2.90% due 09/02/30 | 1,431,326 | |||
| AusNet Services Holdings Pty Ltd.(a),(b) | ||||||
| AUD | 1,500,000 | 3.13% due 10/06/80 | 1,564,232 | |||
| Australian Prime Property Fund Retail(a) | ||||||
| AUD | 1,000,000 | 3.75% due 05/22/24 | 1,026,782 | |||
| Australian Unity Ltd.(b) | ||||||
| AUD | 45,406 | 2.01% due 12/15/24 | 4,468,995 | |||
| Bendigo & Adelaide Bank, Ltd.(a),(b),(c) | ||||||
| AUD | 1,000,000 | 1.96% | 1,012,377 | |||
| Brisbane Airport Corp. Pty Ltd. | ||||||
| AUD | 500,000 | 3.90% due 04/24/25 | 536,857 | |||
| AUD | 3,000,000 | 4.50% due 12/30/30 | 3,222,772 | |||
| ClearView Wealth, Ltd.(a),(b) | ||||||
| AUD | 500,000 | 6.01% due 11/05/30 | 521,149 | |||
| Crown Resorts, Ltd.(a),(b) | ||||||
| AUD | 38,816 | 4.04% due 04/23/75 | 3,716,632 | |||
| Downer Group Finance Pty, Ltd.(a) | ||||||
| AUD | 3,000,000 | 3.70% due 04/29/26 | 3,184,257 | |||
| Incitec Pivot, Ltd.(a) | ||||||
| AUD | 3,000,000 | 4.30% due 03/18/26 | 3,276,023 | |||
| Insurance Australia Group, Ltd.(a),(b) | ||||||
| AUD | 500,000 | 2.39% due 06/15/45 | 509,851 | |||
| AUD | 1,000,000 | 2.49% due 12/15/36 | 1,023,042 | |||
| Lendlease Finance Ltd.(a) | ||||||
| AUD | 1,500,000 | 3.40% due 10/27/27 | 1,546,450 | |||
| Liberty Financial Pty Ltd.(b) | ||||||
| AUD | 500,000 | 2.38% due 02/26/24 | 499,995 | |||
| AUD | 500,000 | 2.48% due 03/17/25 | 501,124 | |||
| AUD | 2,000,000 | 2.64% due 03/06/23 | 2,011,204 | |||
| Macquarie Bank, Ltd.(a),(b) | ||||||
| AUD | 1,500,000 | 2.93%due 05/28/2030 | 1,577,375 | |||
| National Australia Bank Ltd.(a),(b),(c) | ||||||
| AUD | 4,000,000 | 4.01% | 4,146,853 | |||
| New Terminal Financing Co. Pty, Ltd.(b) | ||||||
| AUD | 1,350,000 | 1.46% due 07/12/24 | 1,334,200 | |||
| Omni Bridgeway Ltd.(a),(b) | ||||||
| AUD | 2,000,000 | 4.24% due 12/22/22 | 1,885,140 | |||
| Pacific National Finance Pty, Ltd. | ||||||
| AUD | 1,250,000 | 5.25% due 05/19/25 | 1,380,701 | |||
| AUD | 1,000,000 | 5.40% due 05/12/27 | 1,118,685 | |||
| Peet, Ltd.(b) | ||||||
| AUD | 20,000 | 4.68% due 10/05/22 | 2,040,000 | |||
| QBE Insurance Group Ltd.(a),(b) | ||||||
| AUD | 2,000,000 | 2.77% due 08/25/36 | 2,021,000 | |||
| Qube Holdings, Ltd.(b) | ||||||
| AUD | 20,000 | 3.93% due 10/05/23 | 2,064,200 | |||
| SEEK, Ltd.(a),(b) | ||||||
| AUD | 1,000,000 | 3.73% due 06/20/26 | 1,006,344 | |||
| Suncorp Group Ltd.(a)(b) | ||||||
| AUD | 1,000,000 | 2.28% due 12/01/35 | 1,018,220 | |||
| Suncorp-Metway, Ltd.(a),(b),(c) | ||||||
| AUD | 33,991 | 0.76% | 2,991,208 | |||
| Virgin Australia Holdings Ltd.(a) | ||||||
| AUD | 20,000 | 8.00% due 11/26/24 | 150,000 | |||
| AUD | 2,000,000 | 8.25% due 05/30/23 | 150,000 | |||
| 社債合計 | 63,527,676 | |||||
| オーストラリア合計 (簿価 $64,997,990) | 63,527,676 | |||||
| フランス (2.4%) | ||||||
| 社債(2.4%) | ||||||
| Societe Generale S.A.(a),(b),(c) | ||||||
| AUD | 2,000,000 | 4.88% | 2,032,674 | |||
| 社債合計 | 2,032,674 | |||||
| フランス合計 (簿価 $2,000,000) | 2,032,674 | |||||
| ニュージーランド (2.4%) | ||||||
| 社債(2.4%) | ||||||
| Nufarm Finance NZ, Ltd.(a),(b),(c) | ||||||
| AUD | 24,835 | 4.01% | 2,051,893 | |||
| 社債合計 | 2,051,893 | |||||
| ニュージーランド合計 (簿価 $1,983,890) | 2,051,893 | |||||
| スイス (1.2%) | ||||||
| 社債(1.2%) | ||||||
| UBS Group AG(a),(b),(c) | ||||||
| AUD | 1,000,000 | 4.38% | 1,018,300 | |||
| 社債合計 | 1,018,300 | |||||
| スイス合計 (簿価 $1,000,000) | 1,018,300 | |||||
| 債券 (簿価 $69,981,880) | 68,630,543 | |||||
| 株数 | 普通株式 (1%) | |||||
| オーストラリア (1%) | ||||||
| 銀行 (1%) | ||||||
| 10,000 | Commonwealth Bank of Australia(a),(b),(c) | 861,000 | ||||
| オーストラリア合計 (簿価 $1,000,000) | 861,000 | |||||
| 普通株式合計 (簿価 $1,000,000) | 861,000 | |||||
| 優先株式 (15.9%) | ||||||
| オーストラリア (15.9%) | ||||||
| 銀行 (12.7%) | ||||||
| 2,000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. series CN4(a),(b),(c) | 212,200 | ||||
| 4,872 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. series CN5(a),(b),(c) | 507,662 | ||||
| 5,000 | Bank of Queensland Ltd.(a),(b),(c) | 522,000 | ||||
| 2,000 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd. series CPS4(a),(b),(c) | 206,996 | ||||
| 10,000 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd. series CN(a),(b),(c) | 1,036,100 | ||||
| 2,500 | Commonwealth Bank of Australia. series X(a),(b),(c) | 257,975 | ||||
| 804 | Commonwealth Bank of Australia. series XI(a),(b),(c) | 83,214 | ||||
| 20,000 | Commonwealth Bank of Australia. series XII(a),(b),(c) | 2,021,200 | ||||
| 15,000 | Macquarie Bank Ltd.(a),(b),(c) | 1,625,400 | ||||
| 1,000 | Macquarie Group Ltd.(a),(b),(c) | 107,750 | ||||
| 2,000,000 | Members Equity Bank, Ltd.(a),(b),(c) | 2,045,262 | ||||
| 5,000 | Westpac Banking Corp. series CN5(a),(b),(c) | 512,000 | ||||
| 17,500 | Westpac Banking Corp. series CN7(a),(b),(c) | 1,810,725 | ||||
| 総合金融サービス (2.6%) | ||||||
| 10,853 | AMP, Ltd. series CN2(a),(b),(c) | 1,074,339 | ||||
| 12,142 | AMP, Ltd. series CN(a),(b),(c) | 1,222,578 | ||||
| 保険 (0.6%) | ||||||
| 5,000 | Challenger Ltd.(a),(b),(c) | 524,935 | ||||
| オーストラリア合計 (簿価 $13,174,336) | 13,770,336 | |||||
| 優先株式合計 (簿価 $13,174,336) | 13,770,336 | |||||
| 口数 | MMF (2.2%) | |||||
| オーストラリア (2.2%) | ||||||
| 2,385,182 | Yarra A$ Cash Reserves Fund Class A | 1,888,128 | ||||
| オーストラリア合計 | 1,888,128 | |||||
| MMF合計 (簿価 $1,888,910) | 1,888,128 | |||||
| 純資産に占める割合 | ||||||
| 投資総額 (簿価 $86,045,126) | 98.6 | $ | 85,150,007 | |||
| 負債を超過する現金およびその他の資産 | 1.4 | 1,228,677 | ||||
| 純資産 | 100.0% | $ | 86,378,684 | |||
| 投資明細表のすべての有価証券は、運用会社の最善の判断に基づき、有価証券の所在地ではなくリスクの所在国によって分類されています。 | ||||||
| (a) 償還条項付証券。 | ||||||
| (b) 2021年3月31日時点の変動金利証券。 | ||||||
| (c) 永久債。 | ||||||
| 2021年3月31日現在の先物取引残高(純資産の0.1%): | ||||||
| ポジション | 明細 | 限月 | 想定元本 | 枚数 | 評価益 | |
| Short | Australian 10-Year Treasury Bond Futures | 2021年6月 | 14,189,390 | (102) | $ | 101,726 |
| 2021年3月31日現在の通貨αクラスの売建オプション残高 (純資産の-0.5%): | |||||||||
| 取引内容 | 行使価格 | 満期日 | 想定元本 | 受取プレミアム | 評価額 | ||||
| Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar | $ | 83.50 | 2021/4/23 | JPY | 11,000,000 | $ | (167,467) | $ | (157,966) |
| Call - Japanese Yen vs. Australian Dollar | 82.95 | 2021/5/18 | 11,000,000 | (164,173) | (255,627) | ||||
| $ | (331,640) | $ | (413,593) | ||||||
| 通貨の略称: | ||
| AUD | - | 豪ドル |
| JPY | - | 日本円 |
| 「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2022年4月18日現在 | 2022年10月17日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 47,314,434,405 | 38,584,028,359 | |
| 流動資産合計 | 47,314,434,405 | 38,584,028,359 | |
| 資産合計 | 47,314,434,405 | 38,584,028,359 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | - | - | |
| 負債合計 | - | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 47,218,251,273 | 38,512,859,133 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,183,132 | 71,169,226 | |
| 元本等合計 | 47,314,434,405 | 38,584,028,359 | |
| 純資産合計 | 47,314,434,405 | 38,584,028,359 | |
| 負債純資産合計 | 47,314,434,405 | 38,584,028,359 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2022年4月18日現在 | 2022年10月17日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2021年10月19日 | 2022年4月19日 |
| 期首元本額 | 97,537,323,325円 | 47,218,251,273円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 44,091,358,081円 | 47,992,276,872円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 94,410,430,133円 | 56,697,669,012円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ダイワ米ドル・ブルファンド(適格機関投資家専用) | 39,467,552円 | 42,755,468円 | ||
| ダイワ米ドル・ベアファンド(適格機関投資家専用) | 7,784,852,438円 | 9,060,464,470円 | ||
| ダイワ・マネーポートフォリオ(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,089,639円 | 1,089,639円 | ||
| ダイワJリートベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,065,586,281円 | 1,854,029,358円 | ||
| 米国国債プラス日本株式ファンド2021-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) | 21,505円 | 1,518,511円 | ||
| 米国国債プラス日本株式ファンド2021-07(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) | 290円 | 9,980,330円 | ||
| 米国国債プラス日本株式ファンド2022-01(部分為替ヘッジあり/適格機関投資家専用) | 1,201,598,226円 | 1,203,013円 | ||
| ダイワ/バリュー・パートナーズ チャイナ・ヘルスケア・フォーカス | 9,976円 | 9,976円 | ||
| 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 159,141円 | 159,141円 | ||
| 通貨選択型アメリカン・エクイティ・αクワトロ(毎月分配型) | 159,141円 | 159,141円 | ||
| オール・マーケット・インカム戦略(資産成長重視コース) | 9,963円 | 9,963円 | ||
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定額分配コース) | 9,963円 | 9,963円 | ||
| オール・マーケット・インカム戦略(奇数月定率分配コース) | 9,963円 | 9,963円 | ||
| オール・マーケット・インカム戦略(予想分配金提示型コース) | 9,963円 | 9,963円 | ||
| NYダウ・トリプル・レバレッジ | 1,506,712,234円 | 1,486,750,161円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 998円 | 998円 | ||
| 世界セレクティブ株式オープン(為替ヘッジあり/年2回決算型) | 998円 | 998円 | ||
| FANG+ブルベア・マネーポートフォリオ | 992,420円 | 992,420円 | ||
| ポーレン米国グロース株式ファンド(資産成長型) | 998円 | 998円 | ||
| ポーレン米国グロース株式ファンド(予想分配金提示型) | 998円 | 998円 | ||
| トレンド・キャッチ戦略ファンド | 9,977円 | 9,977円 | ||
| AHLターゲットリスク・ライト戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 8,853,908,475円 | 8,364,886,518円 | ||
| ダイワユーロベア・ファンド2(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) | 4,711,692,994円 | -円 | ||
| ダイワユーロベア・ファンド(2倍、非リバランス型)(適格機関投資家専用) | 18,066,803,619円 | -円 | ||
| ダイワJGBベア・ファンドⅡ(適格機関投資家専用) | 3,981,542,385円 | 17,685,206,030円 | ||
| ダイワ/ロジャーズ国際コモディティ™・ファンド | 2,417,017円 | 2,417,017円 | ||
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 | ||
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 | ||
| ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型) | 998円 | 998円 | ||
| ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型) | 9,949円 | 9,949円 | ||
| ダイワ米国国債7-10年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ - USトライアングル - | 997,374円 | 997,374円 | ||
| ダイワ豪ドル建て高利回り証券ファンド -予想分配金提示型- | 173,802円 | 173,802円 | ||
| 計 | 47,218,251,273円 | 38,512,859,133円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 47,218,251,273口 | 38,512,859,133口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2022年4月19日 至 2022年10月17日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2022年10月17日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2022年4月18日現在 | 2022年10月17日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2022年4月18日現在 | 2022年10月17日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2022年4月18日現在 | 2022年10月17日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0020円 | 1.0018円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,020円) | (10,018円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
