有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)

(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、分配対象額の範囲内で、下記イ.およびロ.に基づき分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。また、第1計算期末には、収益の分配は行ないません。
イ.計算期末の前営業日の基準価額(1万口当たり。既払分配金を加算しません。以下②において同じ。)が10,500円未満の場合、原則として、主要投資対象とする外国投資信託のポートフォリオにおける利子・配当収入相当分から経費(外国投資信託の経費を含みます。)を控除した額を分配することをめざします。
ロ.計算期末の前営業日の基準価額が10,500円以上の場合、原則として、当該基準価額に応じ、下記の金額(1万口当たり)を分配することをめざします。
a. 10,500円以上11,000円未満の場合・・・100円
b. 11,000円以上11,500円未満の場合・・・150円
c. 11,500円以上12,000円未満の場合・・・200円
d. 12,000円以上12,500円未満の場合・・・250円
e. 12,500円以上の場合・・・300円
なお、計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等には、上記の分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。