JPM日本国債ファンド(日々決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 467,268 | 394,796 |
| コール・ローン | 2,864,000,000 | 65,000,000 |
| 国債証券 | 7,499,619,242 | 8,999,253,984 |
| 現先取引勘定 | 3,798,632,000 | 5,399,772,000 |
| 未収利息 | 27,381 | 5,587 |
| 流動資産合計 | 14,162,745,891 | 14,464,426,367 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,162,745,891 | 14,464,426,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,664 | 13,017 |
| 未払受託者報酬 | 3,993 | 1,137 |
| 未払委託者報酬 | 36,723 | 10,442 |
| その他未払費用 | 12 | 4 |
| 流動負債合計 | 46,392 | 24,600 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,392 | 24,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,162,698,547 | 14,464,401,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 952 | 481 |
| 元本等合計 | 14,162,699,499 | 14,464,401,767 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,162,699,499 | 14,464,401,767 |
| 負債純資産合計 | 14,162,745,891 | 14,464,426,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
