JPM日本国債ファンド(日々決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,257,148 | 3,435,214 |
| 有価証券売買等損益 | 4,137,242 | 3,215,717 |
| 営業収益合計 | 7,394,390 | 6,650,931 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 356,637 | 325,484 |
| 委託者報酬 | 3,277,344 | 2,991,098 |
| その他費用 | 1,016 | 1,218 |
| 営業費用合計 | 3,634,997 | 3,317,800 |
| 全事業営業利益 | 3,759,393 | 3,333,131 |
| 当期経常利益 | 3,759,393 | 3,333,131 |
| 当年度純利益 | 3,759,393 | 3,333,131 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 481 | 1,009 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 3,759,864 | 3,332,603 |
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