有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年9月30日現在) | 当期 (平成26年3月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 394,796 | 351,980 |
| コール・ローン | 65,000,000 | 5,667,000,000 |
| 国債証券 | 8,999,253,984 | 12,499,258,901 |
| 現先取引勘定 | 5,399,772,000 | 12,999,220,000 |
| 未収利息 | 5,587 | 9,181 |
| 流動資産合計 | 14,464,426,367 | 31,165,840,062 |
| 資産合計 | 14,464,426,367 | 31,165,840,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,017 | 12,466 |
| 未払受託者報酬 | 1,137 | 1,665 |
| 未払委託者報酬 | 10,442 | 15,318 |
| その他未払費用 | 4 | 8 |
| 流動負債合計 | 24,600 | 29,457 |
| 負債合計 | 24,600 | 29,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 14,464,401,286 | ※1 31,165,809,596 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 481 | 1,009 |
| 元本等合計 | 14,464,401,767 | 31,165,810,605 |
| 純資産合計 | 14,464,401,767 | 31,165,810,605 |
| 負債純資産合計 | 14,464,426,367 | 31,165,840,062 |
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