有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年4月30日現在)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	券面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第433回国庫短期証券	5,000,000,000	99.99	4,999,814,390	99.99	4,999,814,390	0	2014/5/26	18.06
2	日本	国債証券	第442回国庫短期証券	3,000,000,000	99.99	2,999,743,728	99.99	2,999,743,728	0	2014/7/7	10.83
3	日本	国債証券	第430回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,985,080	99.99	999,985,080	0	2014/5/12	3.61
4	日本	国債証券	第431回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,979,563	99.99	999,979,563	0	2014/5/19	3.61
5	日本	国債証券	第444回国庫短期証券	1,000,000,000	99.99	999,902,406	99.99	999,902,406	0	2014/7/14	3.61
6	日本	国債証券	第447回国庫短期証券	1,000,000,000	99.98	999,866,300	99.98	999,866,300	0	2014/7/22	3.61
7	日本	国債証券	第375回国庫短期証券	500,000,000	99.98	499,938,152	99.98	499,938,152	0	2014/6/20	1.81

(注)現先取引勘定で保有されるものは含みません。
種類別投資比率

	(平成26年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
国債証券	45.15

(注)現先取引勘定で保有されるものは含みません。