- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前期 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当期 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,257,148 | 3,435,214 |
| 有価証券売買等損益 | 4,137,242 | 3,215,717 |
| 営業収益合計 | 7,394,390 | 6,650,931 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 356,637 | 325,484 |
| 委託者報酬 | ※1 3,277,344 | ※1 2,991,098 |
| その他費用 | 1,016 | 1,218 |
| 営業費用合計 | 3,634,997 | 3,317,800 |
| 営業利益 | 3,759,393 | 3,333,131 |
| 経常利益 | 3,759,393 | 3,333,131 |
| 当期純利益 | 3,759,393 | 3,333,131 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 952 | 481 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | ※2 3,759,864 | ※2 3,332,603 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 481 | 1,009 |
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