有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
通 貨		株式数	評 価 額		備考
	銘 柄		単 価	金 額
アメリカドル
	DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	38,500	8.600000	331,100.00
	アメリカドル 小 計	38,500	―	331,100.00 (36,407,756)
シンガポールドル
	DEL MONTE PACIFIC LTD	1,993,335	0.330000	657,800.55
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	107,800	9.590000	1,033,802.00
	RIVERSTONE HOLDINGS LTD	270,800	0.845000	228,826.00
	SARINE TECHNOLOGIES LTD	125,500	1.890000	237,195.00
	SINGAPORE POST LTD	451,800	1.365000	616,707.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	174,600	3.790000	661,734.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	194,000	3.730000	723,620.00
	STRAITS TRADING CO LTD	223,200	2.320000	517,824.00
	THAI BEVERAGE PCL	779,400	0.940000	732,636.00
	シンガポールドル 小 計	4,320,435	―	5,410,144.55 (427,076,810)
マレーシアリンギット
	ALLIANZ MALAYSIA BHD	89,700	11.480000	1,029,756.00
	CARLSBERG BREWERY MALAYSIA B	78,000	15.000000	1,170,000.00
	COCOALAND HOLDINGS BHD	564,000	2.700000	1,522,800.00
	DIALOG GROUP BHD	747,700	1.800000	1,345,860.00
	GAMUDA BHD	210,050	5.130000	1,077,556.50
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	199,100	7.300000	1,453,430.00
	マレーシアリンギット 小 計	1,888,550	―	7,599,402.50 (189,985,062)
タイバーツ
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	64,300	174.000000	11,188,200.00
	AEON THANA SINSAP THAI-NVDR	137,100	101.500000	13,915,650.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	190,600	58.000000	11,054,800.00
	DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	126,500	89.750000	11,353,375.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	74,400	189.000000	14,061,600.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	93,200	160.000000	14,912,000.00
	THAI STANLEY ELECTRIC-NVDR	35,100	209.000000	7,335,900.00
	タイバーツ 小 計	721,200	―	83,821,525.00 (268,228,880)
フィリピンペソ
	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	161,880	104.700000	16,948,836.00
	CEMEX HOLDINGS PHILIPPINES I	2,664,400	7.910000	21,075,404.00
	DMCI HOLDINGS INC	1,274,700	12.780000	16,290,666.00
	LT GROUP INC	1,483,900	15.900000	23,594,010.00
	PHILIPPINE NATIONAL BANK	274,690	60.150000	16,522,603.50
	UNIVERSAL ROBINA CORP	111,180	170.000000	18,900,600.00
	フィリピンペソ 小 計	5,970,750	―	113,332,119.50 (250,463,984)
インドネシアルピア
	ACSET INDONUSA TBK PT	1,265,700	3,260.000000	4,126,182,000.00
	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	498,400	12,925.000000	6,441,820,000.00
	GLOBAL MEDIACOM TBK PT	8,077,100	540.000000	4,361,634,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	102,200	64,200.000000	6,561,240,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	2,704,000	1,580.000000	4,272,320,000.00
	LINK NET TBK PT	1,227,700	5,375.000000	6,598,887,500.00
	MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT	2,154,300	1,790.000000	3,856,197,000.00
	NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK	1,304,100	1,620.000000	2,112,642,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	9,410,000	610.000000	5,740,100,000.00
	SELAMAT SEMPURNA PT	3,244,000	1,210.000000	3,925,240,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	1,920,700	4,420.000000	8,489,494,000.00
	インドネシアルピア 小 計	31,908,200	―	56,485,756,500.00 (468,831,778)
ベトナムドン
	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	105,451	144,700.000000	15,258,759,700.00
	VINGROUP JSC	146,396	40,500.000000	5,929,038,000.00
	ベトナムドン 小 計	251,847	―	21,187,797,700.00 (101,701,428)
	合 計	45,099,482	―	1,742,695,698 (1,742,695,698)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	1銘柄	100.00%	2.09%
シンガポールドル	株式	9銘柄	100.00%	24.51%
マレーシアリンギット	株式	6銘柄	100.00%	10.90%
タイバーツ	株式	7銘柄	100.00%	15.39%
フィリピンペソ	株式	6銘柄	100.00%	14.37%
インドネシアルピア	株式	11銘柄	100.00%	26.90%
ベトナムドン	株式	2銘柄	100.00%	5.84%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。