野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月24日 | 2015年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,761,448 | 524,399,479 |
| 投資信託受益証券 | 16,293,041,812 | 12,952,319,486 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,669 | 1,002,062 |
| 未収利息 | 480 | 1,020 |
| 未収入金 | － | 66,033,044 |
| 流動資産計 | 16,581,805,409 | 13,543,755,091 |
| 資産の部合計 | 16,581,805,409 | 13,543,755,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 30,167,263 |
| 未払収益分配金 | 54,478,990 | 43,011,127 |
| 未払解約金 | 52,745,357 | 368,937,680 |
| 未払受託者報酬 | 445,891 | 342,696 |
| 未払委託者報酬 | 12,633,632 | 9,709,785 |
| その他未払費用 | 44,579 | 34,262 |
| 流動負債計 | 120,348,449 | 452,202,813 |
| 負債の部合計 | 120,348,449 | 452,202,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,619,747,553 | 10,752,781,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,841,709,407 | 2,338,770,349 |
| （分配準備積立金） | 2,470,019,476 | 2,076,969,903 |
| 元本等合計 | 16,461,456,960 | 13,091,552,278 |
| 純資産の部合計 | 16,461,456,960 | 13,091,552,278 |
| 負債・純資産合計 | 16,581,805,409 | 13,543,755,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
