野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の損益計算書

【提出】

2021年12月17日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月24日-令和3年9月24日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月24日至 2021年3月23日	自 2021年3月24日至 2021年9月24日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	65,236,400	60,083,480
有価証券売買等損益	89,227,611	123,937,386
営業収益合計	154,464,011	184,020,866
営業費用
支払利息	3,030	3,166
受託者報酬	342,060	347,442
委託者報酬	9,691,843	9,844,108
その他費用	34,148	34,680
営業費用合計	10,071,081	10,229,396
営業利益又は営業損失（△）	144,392,930	173,791,470
経常利益又は経常損失（△）	144,392,930	173,791,470
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	144,392,930	173,791,470
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,605,403	1,546,877
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-57,021,263	90,891,749
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,808,628	151,710
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,808,628	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	151,710
剰余金減少額又は欠損金増加額	581,939	481,634
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	481,634
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	581,939	－
分配金	26,039,442	24,001,657