野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月23日 | 2023年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,655,042 | 20,266,899 |
| 投資信託受益証券 | 1,718,724,820 | 1,518,002,280 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,374 | 1,001,178 |
| 流動資産計 | 1,747,381,236 | 1,539,270,357 |
| 資産の部合計 | 1,747,381,236 | 1,539,270,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,501,708 | 3,233,808 |
| 未払受託者報酬 | 43,311 | 46,786 |
| 未払委託者報酬 | 1,227,091 | 1,325,624 |
| 未払利息 | 15 | 36 |
| その他未払費用 | 4,323 | 4,667 |
| 流動負債計 | 4,776,448 | 4,610,921 |
| 負債の部合計 | 4,776,448 | 4,610,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,750,854,409 | 1,616,904,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,249,621 | -82,244,999 |
| （分配準備積立金） | 558,580,803 | 539,462,776 |
| 元本等合計 | 1,742,604,788 | 1,534,659,436 |
| 純資産の部合計 | 1,742,604,788 | 1,534,659,436 |
| 負債・純資産合計 | 1,747,381,236 | 1,539,270,357 |
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