有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/25-2025/03/24)

(4)【設定及び解約の実績】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6特定期間	2015年 3月24日～2015年 9月24日	278,072,587	2,083,714,360	8,947,140,156
第7特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月23日	44,715,158	1,932,022,718	7,059,832,596
第8特定期間	2016年 3月24日～2016年 9月23日	258,931,714	1,903,354,191	5,415,410,119
第9特定期間	2016年 9月24日～2017年 3月23日	294,387,428	824,881,279	4,884,916,268
第10特定期間	2017年 3月24日～2017年 9月25日	354,279,525	949,652,711	4,289,543,082
第11特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月23日	35,983,526	743,213,138	3,582,313,470
第12特定期間	2018年 3月24日～2018年 9月25日	260,797,119	450,613,887	3,392,496,702
第13特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	220,065,619	506,143,441	3,106,418,880
第14特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月24日	131,511,055	496,628,726	2,741,301,209
第15特定期間	2019年 9月25日～2020年 3月23日	139,907,519	330,521,428	2,550,687,300
第16特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	18,283,643	158,138,663	2,410,832,280
第17特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月23日	10,068,518	336,845,072	2,084,055,726
第18特定期間	2021年 3月24日～2021年 9月24日	6,420,292	119,120,141	1,971,355,877
第19特定期間	2021年 9月25日～2022年 3月23日	25,797,485	110,178,781	1,886,974,581
第20特定期間	2022年 3月24日～2022年 9月26日	37,015,815	86,368,904	1,837,621,492
第21特定期間	2022年 9月27日～2023年 3月23日	7,569,791	94,336,874	1,750,854,409
第22特定期間	2023年 3月24日～2023年 9月25日	8,336,910	142,286,884	1,616,904,435
第23特定期間	2023年 9月26日～2024年 3月25日	6,484,658	96,839,290	1,526,549,803
第24特定期間	2024年 3月26日～2024年 9月24日	6,321,959	97,043,388	1,435,828,374
第25特定期間	2024年 9月25日～2025年 3月24日	4,052,677	66,509,300	1,373,371,751

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6計算期間	2015年 3月24日～2015年 9月24日	229,458,824	1,012,749,843	4,465,266,507
第7計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月23日	33,548,163	1,090,590,598	3,408,224,072
第8計算期間	2016年 3月24日～2016年 9月23日	46,154,331	781,831,720	2,672,546,683
第9計算期間	2016年 9月24日～2017年 3月23日	117,105,356	288,317,729	2,501,334,310
第10計算期間	2017年 3月24日～2017年 9月25日	7,644,878	385,724,455	2,123,254,733
第11計算期間	2017年 9月26日～2018年 3月23日	54,582,783	254,663,207	1,923,174,309
第12計算期間	2018年 3月24日～2018年 9月25日	41,095,399	148,235,166	1,816,034,542
第13計算期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	3,236,948	152,982,374	1,666,289,116
第14計算期間	2019年 3月26日～2019年 9月24日	10,118,373	204,236,987	1,472,170,502
第15計算期間	2019年 9月25日～2020年 3月23日	23,544,362	116,045,249	1,379,669,615
第16計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	7,230,846	159,604,371	1,227,296,090
第17計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月23日	2,796,736	290,988,059	939,104,767
第18計算期間	2021年 3月24日～2021年 9月24日	18,773,620	20,947,537	936,930,850
第19計算期間	2021年 9月25日～2022年 3月23日	3,910,802	35,115,728	905,725,924
第20計算期間	2022年 3月24日～2022年 9月26日	123,193,439	46,431,460	982,487,903
第21計算期間	2022年 9月27日～2023年 3月23日	1,580,124	22,313,343	961,754,684
第22計算期間	2023年 3月24日～2023年 9月25日	1,552,453	46,046,310	917,260,827
第23計算期間	2023年 9月26日～2024年 3月25日	1,475,084	173,835,611	744,900,300
第24計算期間	2024年 3月26日～2024年 9月24日	9,808,837	36,499,833	718,209,304
第25計算期間	2024年 9月25日～2025年 3月24日	1,604,775	58,691,280	661,122,799

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6特定期間	2015年 3月24日～2015年 9月24日	1,952,772,350	15,068,398,398	68,355,935,176
第7特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月23日	832,306,071	11,756,062,300	57,432,178,947
第8特定期間	2016年 3月24日～2016年 9月23日	1,156,953,771	12,778,741,338	45,810,391,380
第9特定期間	2016年 9月24日～2017年 3月23日	1,668,976,264	8,703,015,578	38,776,352,066
第10特定期間	2017年 3月24日～2017年 9月25日	1,162,858,278	7,992,707,634	31,946,502,710
第11特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月23日	664,011,829	4,627,181,252	27,983,333,287
第12特定期間	2018年 3月24日～2018年 9月25日	397,287,562	4,679,100,984	23,701,519,865
第13特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	525,629,258	2,890,726,164	21,336,422,959
第14特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月24日	454,837,798	2,849,101,998	18,942,158,759
第15特定期間	2019年 9月25日～2020年 3月23日	189,888,201	2,484,273,820	16,647,773,140
第16特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	176,913,557	1,489,093,090	15,335,593,607
第17特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月23日	109,784,986	1,799,619,428	13,645,759,165
第18特定期間	2021年 3月24日～2021年 9月24日	76,697,850	1,292,276,932	12,430,180,083
第19特定期間	2021年 9月25日～2022年 3月23日	52,093,820	808,928,668	11,673,345,235
第20特定期間	2022年 3月24日～2022年 9月26日	42,599,305	818,135,226	10,897,809,314
第21特定期間	2022年 9月27日～2023年 3月23日	40,657,021	596,025,902	10,342,440,433
第22特定期間	2023年 3月24日～2023年 9月25日	41,309,587	452,202,402	9,931,547,618
第23特定期間	2023年 9月26日～2024年 3月25日	39,142,025	648,907,810	9,321,781,833
第24特定期間	2024年 3月26日～2024年 9月24日	37,046,537	611,815,563	8,747,012,807
第25特定期間	2024年 9月25日～2025年 3月24日	31,678,042	335,244,816	8,443,446,033

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第6計算期間	2015年 3月24日～2015年 9月24日	104,986,940	2,808,167,939	8,933,123,350
第7計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月23日	43,258,270	1,743,535,277	7,232,846,343
第8計算期間	2016年 3月24日～2016年 9月23日	48,310,108	1,811,638,798	5,469,517,653
第9計算期間	2016年 9月24日～2017年 3月23日	59,815,283	1,377,937,851	4,151,395,085
第10計算期間	2017年 3月24日～2017年 9月25日	7,100,184	1,009,335,266	3,149,160,003
第11計算期間	2017年 9月26日～2018年 3月23日	21,542,402	540,561,825	2,630,140,580
第12計算期間	2018年 3月24日～2018年 9月25日	3,636,535	327,973,933	2,305,803,182
第13計算期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	10,337,169	196,832,880	2,119,307,471
第14計算期間	2019年 3月26日～2019年 9月24日	4,378,965	277,376,480	1,846,309,956
第15計算期間	2019年 9月25日～2020年 3月23日	5,597,280	213,645,134	1,638,262,102
第16計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	27,984,917	187,145,295	1,479,101,724
第17計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月23日	2,137,637	126,251,355	1,354,988,006
第18計算期間	2021年 3月24日～2021年 9月24日	1,756,036	95,792,115	1,260,951,927
第19計算期間	2021年 9月25日～2022年 3月23日	1,434,404	106,525,161	1,155,861,170
第20計算期間	2022年 3月24日～2022年 9月26日	7,894,820	76,832,040	1,086,923,950
第21計算期間	2022年 9月27日～2023年 3月23日	898,883	52,115,056	1,035,707,777
第22計算期間	2023年 3月24日～2023年 9月25日	996,909	61,183,128	975,521,558
第23計算期間	2023年 9月26日～2024年 3月25日	1,528,244	69,838,273	907,211,529
第24計算期間	2024年 3月26日～2024年 9月24日	3,754,565	35,754,376	875,211,718
第25計算期間	2024年 9月25日～2025年 3月24日	11,422,494	24,394,837	862,239,375

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。