有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/09/25-2025/03/24)

③【収益率の推移】
野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)毎月分配型

	計算期間	収益率
第6特定期間	2015年 3月24日～2015年 9月24日	△9.1%
第7特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月23日	1.5%
第8特定期間	2016年 3月24日～2016年 9月23日	3.6%
第9特定期間	2016年 9月24日～2017年 3月23日	0.7%
第10特定期間	2017年 3月24日～2017年 9月25日	1.4%
第11特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月23日	△7.5%
第12特定期間	2018年 3月24日～2018年 9月25日	6.3%
第13特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	5.8%
第14特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月24日	6.1%
第15特定期間	2019年 9月25日～2020年 3月23日	△26.4%
第16特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	18.0%
第17特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月23日	7.1%
第18特定期間	2021年 3月24日～2021年 9月24日	8.8%
第19特定期間	2021年 9月25日～2022年 3月23日	7.4%
第20特定期間	2022年 3月24日～2022年 9月26日	△3.0%
第21特定期間	2022年 9月27日～2023年 3月23日	△5.5%
第22特定期間	2023年 3月24日～2023年 9月25日	△3.4%
第23特定期間	2023年 9月26日～2024年 3月25日	0.1%
第24特定期間	2024年 3月26日～2024年 9月24日	5.5%
第25特定期間	2024年 9月25日～2025年 3月24日	6.2%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村高配当インフラ関連株プレミアム(円コース)年2回決算型

	計算期間	収益率
第6計算期間	2015年 3月24日～2015年 9月24日	△9.3%
第7計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月23日	1.6%
第8計算期間	2016年 3月24日～2016年 9月23日	3.7%
第9計算期間	2016年 9月24日～2017年 3月23日	0.8%
第10計算期間	2017年 3月24日～2017年 9月25日	1.4%
第11計算期間	2017年 9月26日～2018年 3月23日	△7.6%
第12計算期間	2018年 3月24日～2018年 9月25日	6.3%
第13計算期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	6.0%
第14計算期間	2019年 3月26日～2019年 9月24日	6.1%
第15計算期間	2019年 9月25日～2020年 3月23日	△26.7%
第16計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	18.0%
第17計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月23日	7.1%
第18計算期間	2021年 3月24日～2021年 9月24日	8.8%
第19計算期間	2021年 9月25日～2022年 3月23日	7.4%
第20計算期間	2022年 3月24日～2022年 9月26日	△2.9%
第21計算期間	2022年 9月27日～2023年 3月23日	△5.5%
第22計算期間	2023年 3月24日～2023年 9月25日	△3.5%
第23計算期間	2023年 9月26日～2024年 3月25日	0.2%
第24計算期間	2024年 3月26日～2024年 9月24日	5.6%
第25計算期間	2024年 9月25日～2025年 3月24日	6.3%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型

	計算期間	収益率
第6特定期間	2015年 3月24日～2015年 9月24日	△15.7%
第7特定期間	2015年 9月25日～2016年 3月23日	△3.7%
第8特定期間	2016年 3月24日～2016年 9月23日	△0.3%
第9特定期間	2016年 9月24日～2017年 3月23日	16.1%
第10特定期間	2017年 3月24日～2017年 9月25日	7.8%
第11特定期間	2017年 9月26日～2018年 3月23日	△10.2%
第12特定期間	2018年 3月24日～2018年 9月25日	△3.0%
第13特定期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	9.7%
第14特定期間	2019年 3月26日～2019年 9月24日	4.7%
第15特定期間	2019年 9月25日～2020年 3月23日	△37.8%
第16特定期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	26.2%
第17特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月23日	14.5%
第18特定期間	2021年 3月24日～2021年 9月24日	13.7%
第19特定期間	2021年 9月25日～2022年 3月23日	20.3%
第20特定期間	2022年 3月24日～2022年 9月26日	12.2%
第21特定期間	2022年 9月27日～2023年 3月23日	△7.4%
第22特定期間	2023年 3月24日～2023年 9月25日	15.8%
第23特定期間	2023年 9月26日～2024年 3月25日	8.3%
第24特定期間	2024年 3月26日～2024年 9月24日	3.1%
第25特定期間	2024年 9月25日～2025年 3月24日	9.4%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

野村高配当インフラ関連株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型

	計算期間	収益率
第6計算期間	2015年 3月24日～2015年 9月24日	△16.3%
第7計算期間	2015年 9月25日～2016年 3月23日	△3.6%
第8計算期間	2016年 3月24日～2016年 9月23日	△0.3%
第9計算期間	2016年 9月24日～2017年 3月23日	16.7%
第10計算期間	2017年 3月24日～2017年 9月25日	7.9%
第11計算期間	2017年 9月26日～2018年 3月23日	△10.5%
第12計算期間	2018年 3月24日～2018年 9月25日	△3.1%
第13計算期間	2018年 9月26日～2019年 3月25日	10.1%
第14計算期間	2019年 3月26日～2019年 9月24日	4.7%
第15計算期間	2019年 9月25日～2020年 3月23日	△39.1%
第16計算期間	2020年 3月24日～2020年 9月23日	26.3%
第17計算期間	2020年 9月24日～2021年 3月23日	14.7%
第18計算期間	2021年 3月24日～2021年 9月24日	13.7%
第19計算期間	2021年 9月25日～2022年 3月23日	20.6%
第20計算期間	2022年 3月24日～2022年 9月26日	12.3%
第21計算期間	2022年 9月27日～2023年 3月23日	△7.5%
第22計算期間	2023年 3月24日～2023年 9月25日	15.7%
第23計算期間	2023年 9月26日～2024年 3月25日	8.4%
第24計算期間	2024年 3月26日～2024年 9月24日	3.1%
第25計算期間	2024年 9月25日～2025年 3月24日	9.4%

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。