有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 737,723,172 | (分配付) | 9,907 |
| (平成25年3月11日) | (分配落) | 731,347,371 | (分配落) | 9,822 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 646,941,441 | (分配付) | 10,104 |
| (平成25年9月10日) | (分配落) | 638,433,118 | (分配落) | 9,974 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 532,551,117 | (分配付) | 10,319 |
| (平成26年3月10日) | (分配落) | 525,541,812 | (分配落) | 10,189 |
| 平成25年 4月末 | 689,432,376 | 10,113 | ||
| 5月末 | 678,175,195 | 10,109 | ||
| 6月末 | 652,178,270 | 9,794 | ||
| 7月末 | 645,094,863 | 9,926 | ||
| 8月末 | 641,024,969 | 10,015 | ||
| 9月末 | 641,538,547 | 10,054 | ||
| 10月末 | 622,435,146 | 10,178 | ||
| 11月末 | 613,253,377 | 10,175 | ||
| 12月末 | 564,184,022 | 10,109 | ||
| 平成26年 1月末 | 532,063,740 | 10,119 | ||
| 2月末 | 535,442,728 | 10,184 | ||
| 3月末 | 517,213,505 | 10,204 | ||
| 4月末 | 515,879,475 | 10,247 | ||
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