有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月31日-平成26年4月30日)

(3)【信託報酬等】
当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.1664%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象の投資信託証券における信託報酬を含めた当ファンドの実質的な信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対して年率1.6664%(税抜1.58%)程度となります。
信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<ファンド・オブ・ファンズの信託報酬の配分>

		信託報酬(対純資産総額・年率)
配分 (税抜)	委託者	0.35%
	販売会社	0.70%
	受託者	0.03%
投資対象とする投資信託証券(注1)		0.50%程度
実質的な負担(注2)		1.6664%(税抜1.58%)程度

(注1)SDHY円ヘッジユニットの信託報酬です。日本短期公社債マザーファンドの信託報酬はありません。
(注2)「実質的な負担」は、SDHY円ヘッジユニットを100%組み入れた場合の数値です。実際の信託報酬は、投資信託証券の組入状況に応じて変動します。なお、SDHY円ヘッジユニットの信託報酬には、管理会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、ならびに管理事務代行会社への報酬が含まれます。ただし、これらの報酬の中には最低支払額が設定されているものがあるため、資産規模などにより上記料率を上回る場合があります。また、SDHY円ヘッジユニットの受託会社への報酬は、当面は、管理会社が自らの報酬の中から支弁します。