有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月31日-平成26年4月30日)
(1)【投資状況】
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり)
| (平成26年 5月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 1,673,975,997 | 98.73 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,394 | 0.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,426,329 | 1.20 |
| 純資産総額 | 1,695,403,720 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 99,987,396 | 86.31 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 15,857,079 | 13.68 |
| 純資産総額 | 115,844,475 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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