有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月7日-平成26年11月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	償還日	利率 (%)	種類	数量	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 2.5% 2017/10/04	モーリシャス	2017/ 10/4	2.500000	社債券	331,044,000	98.82	327,142,410	96.62	319,871,265	7.01
2	CAPITALAND LTD 2.95% 2022/06/20	シンガポール	2022/ 6/20	2.950000	社債券	317,975,000	98.82	314,227,437	100.42	319,342,292	6.99
3	CHINA OVRES FIN KY 4 2021/02/04	ケイマン諸島	2021/ 2/4	-	社債券	283,752,000	99.62	282,687,930	107.50	305,033,400	6.68
4	CELLTRION INC 2.75% 2018/03/27	韓国	2018/ 3/27	2.750000	社債券	354,690,000	100.00	354,690,000	85.50	303,259,950	6.64
5	CHINA PRECIOUS METAL RES 7.25% 2018/2/4	ケイマン諸島	2018/ 2/4	7.250000	社債券	488,000,000	100.32	489,601,250	56.32	274,866,000	6.02
6	AU OPTRONICS CORP 0% 2015/10/13	台湾	2015/ 10/13	-	社債券	236,460,000	93.87	221,976,825	111.75	264,244,050	5.79
7	FUFENG GROUP LTD 3% 2018/11/27	ケイマン諸島	2018/ 11/27	3.000000	社債券	211,860,000	98.12	207,885,506	114.17	241,891,155	5.30
8	CHAOWEI POWER HOLDINGS LTD 7.25% 2017/09/24	ケイマン諸島	2017/ 9/24	7.250000	社債券	231,120,000	100.75	232,853,400	103.60	239,440,320	5.24
9	VEDANTA RESOURCES JERSEY LTD 5.5% 2016/07/13	ジャージィー	2016/ 7/13	5.500000	社債券	236,460,000	101.25	239,415,750	99.75	235,868,850	5.17
10	HAITONG INTERNATIONAL SE 1.25% 2019/11/04	バミューダ	2019/ 11/4	1.250000	社債券	213,500,000	98.50	210,297,500	101.15	215,955,250	4.73
11	VIDEOCON INDUSTRIES LTD 6.75% 2015/12/16	インド	2015/ 12/16	6.750000	社債券	236,460,000	89.50	211,631,700	86.00	203,355,600	4.45
12	ASIA VIEW LTD 1.5% 2019/08/08	香港	2019/ 8/8	1.500000	社債券	177,345,000	100.00	177,345,000	99.24	176,014,912	3.85
13	SHINE POWER INTERNATIONAL LTD 0% 2019/07/28	イギリス領 バージン諸島	2019/ 7/28	-	社債券	183,000,000	100.00	183,000,000	96.12	175,908,750	3.85
14	JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD 5.75% 2017/09/08	インド	2017/ 9/8	5.750000	社債券	236,460,000	85.50	202,173,300	74.00	174,980,400	3.83
15	LINC ENERGY LTD 7% 2018/04/10	オーストラリア	2018/ 4/10	7.000000	社債券	177,345,000	84.66	150,152,100	90.00	159,610,500	3.50
16	SINTEX INDUSTRIES LTD 7.5% 2017/11/28	インド	2017/ 11/28	7.500000	社債券	118,230,000	100.00	118,230,000	117.62	139,066,855	3.05
17	PALADIN ENERGY LTD 3.625% 2015/11/04	オーストラリア	2015/ 11/4	3.625000	社債券	134,782,200	89.50	120,630,069	98.00	132,086,556	2.89

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
社債券	84.99

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。