- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月7日-平成26年11月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (自 平成24年11月7日 至 平成25年11月6日) | 第2期 (自 平成25年11月7日 至 平成26年11月6日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 555,264,700 | 348,308,837 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △212,028,834 | 294,749,269 | |||||||||
| 為替差損益 | △121,946,998 | △19,034,914 | |||||||||
| その他収益 | - | 32,842,196 | |||||||||
| 営業収益合計 | 221,288,868 | 656,865,388 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 募集手数料 | 527,438,205 | - | |||||||||
| 受託者報酬 | 7,289,924 | 4,020,940 | |||||||||
| 委託者報酬 | 218,697,738 | 120,628,117 | |||||||||
| その他費用 | 4,103,540 | 2,719,936 | |||||||||
| 営業費用合計 | 757,529,407 | 127,368,993 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | △536,240,539 | 529,496,395 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | △536,240,539 | 529,496,395 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △536,240,539 | 529,496,395 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △329,116,954 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 217,438,075 | - | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 217,438,075 | - | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 25,223,261 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 25,223,261 | |||||||||
| 分配金 | 10,314,490 | 4,605,170 | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △329,116,954 | 170,551,010 | |||||||||
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