野村エマージング・ソブリン円投資型1210の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月25日-令和2年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月24日 | 2020年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,838,321 | 71,573,808 |
| 親投資信託受益証券 | 7,817,142,767 | 7,233,601,435 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 26,100,000 |
| 流動資産計 | 7,898,981,088 | 7,331,275,243 |
| 資産の部合計 | 7,898,981,088 | 7,331,275,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,590,155 | 35,437,500 |
| 未払解約金 | 5,500,500 | 26,550,698 |
| 未払受託者報酬 | 1,046,911 | 1,004,610 |
| 未払委託者報酬 | 20,937,833 | 20,091,811 |
| 未払利息 | 147 | 42 |
| その他未払費用 | 42,568 | 40,734 |
| 流動負債計 | 66,118,114 | 83,125,395 |
| 負債の部合計 | 66,118,114 | 83,125,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,575,590,000 | 7,875,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -742,727,026 | -626,850,152 |
| 元本等合計 | 7,832,862,974 | 7,248,149,848 |
| 純資産の部合計 | 7,832,862,974 | 7,248,149,848 |
| 負債・純資産合計 | 7,898,981,088 | 7,331,275,243 |
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