野村エマージング・ソブリン円投資型1210の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,504,071 | 62,369,631 |
| 親投資信託受益証券 | 6,805,854,632 | 6,399,723,436 |
| 未収入金 | 27,700,000 | 23,900,000 |
| 流動資産計 | 6,901,058,703 | 6,485,993,067 |
| 資産の部合計 | 6,901,058,703 | 6,485,993,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,098,670 | 30,532,185 |
| 未払解約金 | 28,707,952 | 24,249,605 |
| 未払受託者報酬 | 941,856 | 883,573 |
| 未払委託者報酬 | 18,836,720 | 17,670,988 |
| 未払利息 | 63 | 33 |
| その他未払費用 | 38,172 | 35,818 |
| 流動負債計 | 81,623,433 | 73,372,202 |
| 負債の部合計 | 81,623,433 | 73,372,202 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,355,260,000 | 6,784,930,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -535,824,730 | -372,309,135 |
| 元本等合計 | 6,819,435,270 | 6,412,620,865 |
| 純資産の部合計 | 6,819,435,270 | 6,412,620,865 |
| 負債・純資産合計 | 6,901,058,703 | 6,485,993,067 |
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