野村エマージング・ソブリン円投資型1210の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,299,733 | 54,362,537 |
| 親投資信託受益証券 | 6,002,154,886 | 5,477,240,869 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 7,300,000 |
| 流動資産計 | 6,062,054,619 | 5,538,903,406 |
| 資産の部合計 | 6,062,054,619 | 5,538,903,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,852,200 | 27,302,040 |
| 未払解約金 | 1,605,130 | 7,250,100 |
| 未払受託者報酬 | 824,756 | 765,546 |
| 未払委託者報酬 | 16,494,770 | 15,310,507 |
| 未払利息 | 43 | 32 |
| その他未払費用 | 33,449 | 31,149 |
| 流動負債計 | 47,810,348 | 50,659,374 |
| 負債の部合計 | 47,810,348 | 50,659,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,411,600,000 | 6,067,120,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -397,355,729 | -578,875,968 |
| 元本等合計 | 6,014,244,271 | 5,488,244,032 |
| 純資産の部合計 | 6,014,244,271 | 5,488,244,032 |
| 負債・純資産合計 | 6,062,054,619 | 5,538,903,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
