野村エマージング・ソブリン円投資型1210

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年1月25日-令和4年7月25日)で絞込み

個別

2022年1月24日: 2607万
2022年7月25日 +29.25%: 3370万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 7月27日至 2022年 1月24日	当期自 2022年 1月25日至 2022年 7月25日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△397,355,729	△578,875,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,079,764	33,709,384
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,079,764	33,709,384
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-

2022/10/24 9:06

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