有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
①【純資産の推移】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1210
野村エマージング・ソブリン 円投資型1210
| 平成30年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6特定期間 | (2015年 7月24日) | 21,025 | 21,125 | 9,393.0000 | 9,438.0000 |
| 第7特定期間 | (2016年 1月25日) | 16,763 | 16,846 | 9,088.0000 | 9,133.0000 |
| 第8特定期間 | (2016年 7月25日) | 14,794 | 14,863 | 9,731.0000 | 9,776.0000 |
| 第9特定期間 | (2017年 1月24日) | 12,124 | 12,183 | 9,343.0000 | 9,388.0000 |
| 第10特定期間 | (2017年 7月24日) | 11,319 | 11,373 | 9,569.0000 | 9,614.0000 |
| 第11特定期間 | (2018年 1月24日) | 10,029 | 10,076 | 9,439.0000 | 9,484.0000 |
| 2017年 2月末日 | 11,977 | ― | 9,472.0000 | ― | |
| 3月末日 | 11,800 | ― | 9,476.0000 | ― | |
| 4月末日 | 11,659 | ― | 9,484.0000 | ― | |
| 5月末日 | 11,561 | ― | 9,528.0000 | ― | |
| 6月末日 | 11,441 | ― | 9,555.0000 | ― | |
| 7月末日 | 11,286 | ― | 9,556.0000 | ― | |
| 8月末日 | 11,190 | ― | 9,628.0000 | ― | |
| 9月末日 | 11,009 | ― | 9,607.0000 | ― | |
| 10月末日 | 10,653 | ― | 9,546.0000 | ― | |
| 11月末日 | 10,448 | ― | 9,536.0000 | ― | |
| 12月末日 | 10,197 | ― | 9,527.0000 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 9,975 | ― | 9,416.0000 | ― | |
| 2月末日 | 9,748 | ― | 9,309.0000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
