- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1210
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1210
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,341,731,460 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 10,783,145 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 5,352,514,605 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 16,128,839,762 | 80.61 |
| 社債券 | アメリカ | 3,669,395,383 | 18.34 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 208,722,680 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 20,006,957,825 | 100.00 | |
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