りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型⁄繰上償還条項付) (Aコース)⁄(Bコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月12日 | 2015年9月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,583,440 | 14,234,183 |
| 投資信託受益証券 | 3,105,166 | 3,105,166 |
| 投資証券 | 587,640,920 | 406,022,400 |
| 未収入金 | 9,275,985 | － |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産計 | 619,605,516 | 423,361,752 |
| 資産の部合計 | 619,605,516 | 423,361,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,448,928 | 7,375,152 |
| 未払解約金 | 9,463,283 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,769 | 12,445 |
| 未払委託者報酬 | 473,042 | 373,392 |
| その他未払費用 | 169,354 | 180,886 |
| 流動負債計 | 19,570,376 | 7,941,875 |
| 負債の部合計 | 19,570,376 | 7,941,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 787,410,694 | 614,596,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -187,375,554 | -199,176,188 |
| （分配準備積立金） | 7,121,176 | 6,348,012 |
| 元本等合計 | 600,035,140 | 415,419,877 |
| 純資産の部合計 | 600,035,140 | 415,419,877 |
| 負債・純資産合計 | 619,605,516 | 423,361,752 |
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