有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
- 【提出】
- 2015年12月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年3月12日 | 2015年9月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 19,583,440 | 14,234,183 |
投資信託受益証券 | 3,105,166 | 3,105,166 |
投資証券 | 587,640,920 | 406,022,400 |
未収入金 | 9,275,985 | - |
未収利息 | 5 | 3 |
流動資産計 | 619,605,516 | 423,361,752 |
資産の部合計 | 619,605,516 | 423,361,752 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 9,448,928 | 7,375,152 |
未払解約金 | 9,463,283 | - |
未払受託者報酬 | 15,769 | 12,445 |
未払委託者報酬 | 473,042 | 373,392 |
その他未払費用 | 169,354 | 180,886 |
流動負債計 | 19,570,376 | 7,941,875 |
負債の部合計 | 19,570,376 | 7,941,875 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 787,410,694 | 614,596,065 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -187,375,554 | -199,176,188 |
(分配準備積立金) | 7,121,176 | 6,348,012 |
元本等合計 | 600,035,140 | 415,419,877 |
純資産の部合計 | 600,035,140 | 415,419,877 |
負債・純資産合計 | 619,605,516 | 423,361,752 |