臨時報告書(内国特定有価証券)

各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)

計算期間	第40期計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日	第41期計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日	第42期計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金 (税込)	120円	120円	120円
期末純資産総額	315,781,908円	302,026,879円	279,986,737円
期末受益権口数	534,965,961口	522,764,231口	487,210,501口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	5,903円	5,777円	5,747円
期中騰落率	3.6%	△0.1%	1.6%

りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)

計算期間	第40期計算期間 自 平成28年 2月13日 至 平成28年 3月14日	第41期計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月12日	第42期計算期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年 5月12日
1万口当たり収益分配金 (税込)	60円	60円	60円
期末純資産総額	250,268,574円	247,777,993円	214,401,888円
期末受益権口数	307,840,852口	307,245,261口	263,807,260口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,130円	8,065円	8,127円
期中騰落率	3.6%	△0.1%	1.5%