有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

(4)【設定及び解約の実績】
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成24年11月16日 至 平成25年 3月12日	2,601,273,245	36,537,556	2,564,735,689
第2特定期間	自 平成25年 3月13日 至 平成25年 9月12日	―	729,417,023	1,835,318,666
第3特定期間	自 平成25年 9月13日 至 平成26年 3月12日	―	544,503,832	1,290,814,834
第4特定期間	自 平成26年 3月13日 至 平成26年 9月12日	―	281,328,844	1,009,485,990
第5特定期間	自 平成26年 9月13日 至 平成27年 3月12日	―	222,075,296	787,410,694
第6特定期間	自 平成27年 3月13日 至 平成27年 9月14日	―	172,814,629	614,596,065

(注1)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成24年11月16日 至 平成25年 3月12日	1,858,611,503	55,877,848	1,802,733,655
第2特定期間	自 平成25年 3月13日 至 平成25年 9月12日	―	369,406,036	1,433,327,619
第3特定期間	自 平成25年 9月13日 至 平成26年 3月12日	―	489,241,044	944,086,575
第4特定期間	自 平成26年 3月13日 至 平成26年 9月12日	―	189,079,585	755,006,990
第5特定期間	自 平成26年 9月13日 至 平成27年 3月12日	―	259,115,346	495,891,644
第6特定期間	自 平成27年 3月13日 至 平成27年 9月14日	―	145,981,064	349,910,580