有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
②【分配の推移】
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)」
(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。以下同じ。
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)」
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Aコース)」
| 期間 | 1口当たり分配金(円) | |
| 第1特定期間 | 自 平成24年11月16日 至 平成25年 3月12日 | 0.0240 |
| 第2特定期間 | 自 平成25年 3月13日 至 平成25年 9月12日 | 0.0720 |
| 第3特定期間 | 自 平成25年 9月13日 至 平成26年 3月12日 | 0.0720 |
| 第4特定期間 | 自 平成26年 3月13日 至 平成26年 9月12日 | 0.0720 |
「りそな毎月払出し・USハイ・イールド債券ファンド(限定追加型/繰上償還条項付)(Bコース)」
| 期間 | 1口当たり分配金(円) | |
| 第1特定期間 | 自 平成24年11月16日 至 平成25年 3月12日 | 0.0120 |
| 第2特定期間 | 自 平成25年 3月13日 至 平成25年 9月12日 | 0.0360 |
| 第3特定期間 | 自 平成25年 9月13日 至 平成26年 3月12日 | 0.0360 |
| 第4特定期間 | 自 平成26年 3月13日 至 平成26年 9月12日 | 0.0360 |