有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.0044%(税抜0.93%)を乗じて得た金額とし、各ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は以下の通りとします。

		(年率)
委託会社	販売会社	受託会社
0.20%(税抜)	0.70%(税抜)	0.03%(税抜)

信託報酬は、委託会社の定める時期または信託終了のとき投資信託財産中から支弁します。
委託会社は、受託会社の同意のうえ、前記に規定する率以内で信託報酬率を変更することができます。
なお、当ファンドは、主として投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
前記信託報酬の他に、投資対象とする投資信託証券ごとに信託報酬がかかります。
当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬は次の通りです。

当ファンドが投資対象とする投資信託証券	信託報酬
TCWファンズ-MetWestハイ・イールド・ボンド・ファンド(XJHJAシェアクラス/XJHJBシェアクラス)	年率0.67%※
CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)(日本籍)	年率0.378%(税抜0.35%)以内 各月毎に決定するものとし、前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.3を乗じて得た率(以下「当該率」といいます)に応じて次に掲げる率とします。 1.当該率が0.35%以下の場合:当該率 (当該率が、委託会社が任意に定める率以下の場合は、任意に定める率とします。ただし、任意に定める率は0.05%以下とします。) 2.当該率が0.35%超の場合:年10,000分の35

※ 日本国外においてかかる費用(日本籍以外の組入投資信託証券の信託報酬)に関しては、消費税等が課税されません。
実質的な負担の上限
各ファンドの信託報酬に各ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のものを加えた、投資者が負担する実質的な信託報酬の上限は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬率の目安であり、各ファンドの実際の投資信託証券の組入状況等によっては、実質的な信託報酬率は変動します。

投資者が負担する 実質的な信託報酬の上限 (税込)		「りそな毎月払出し・ USハイ・イールド債券ファンド (限定追加型/繰上償還条項付) (Aコース)/(Bコース)」 信託報酬(税込)		投資対象とする 投資信託証券 信託報酬
上限年率 1.6744%※	=	年率1.0044%	+	上限 年率0.67%

※各ファンドの「信託報酬 年率1.0044%(税込)」に、投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最大のもの(年率0.67%)を加算しております。
◆ 上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。