ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎…

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)で絞込み

個別

2020年4月15日: 2億7080万
2020年10月15日 -11.58%: 2億3944万

個別

2020年4月15日: 11億630万
2020年10月15日 -11.08%: 9億8375万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ/AEW・米国リートオープンマザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		1,435,741,016	1,297,839,046
負債純資産合計		1,465,144,256	1,305,015,544

注記表

2021/01/15 9:34

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