剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,473,202	932,625
期首剰余金又は期首欠損金(△)	126,652,201	42,296,859
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,172	841
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,172	841
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,502,350	4,246,034
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,502,350	4,246,034
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,518,279	2,266,886
期末剰余金又は期末欠損金(△)	42,296,859	48,214,565

2021/01/15 9:34

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,067,603
当期純利益	-	-	-	8,526,917

当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			47,777,753
利益剰余金合計			48,457,560

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第15特定期間自2019年10月16日至2020年4月15日	第16特定期間自2020年4月16日至2020年10月15日
1.	投資信託財産の運用の指図に係る権限の一部を委託するために要する費用	898,468円	675,947円
2.	分配金の計算過程	(自2019年10月16日 至2019年11月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(183,174円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(130,564,204円)及び分配準備積立金(9,944,900円)より分配対象収益は140,692,278円(1口当たり0.451393円)であり、うち467,526円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年4月16日 至2020年5月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(110,830,108円)及び分配準備積立金(17,245,303円)より分配対象収益は128,075,411円(1口当たり0.484167円)であり、うち396,790円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年11月16日 至2019年12月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(117,616,548円)及び分配準備積立金(8,702,530円)より分配対象収益は126,319,078円(1口当たり0.449892円)であり、うち421,164円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年5月16日 至2020年6月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(353,551円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(108,704,526円)及び分配準備積立金(16,525,349円)より分配対象収益は125,583,426円(1口当たり0.484030円)であり、うち389,180円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2019年12月17日 至2020年1月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,555,369円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(116,986,887円)及び分配準備積立金(8,236,709円)より分配対象収益は126,778,965円(1口当たり0.453961円)であり、うち418,908円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年6月16日 至2020年7月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(814,179円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(107,362,649円)及び分配準備積立金(16,286,083円)より分配対象収益は124,462,911円(1口当たり0.485707円)であり、うち384,376円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2020年1月16日 至2020年2月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(449,295円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(8,233,416円)、収益調整金(115,932,327円)及び分配準備積立金(9,288,615円)より分配対象収益は133,903,653円(1口当たり0.483835円)であり、うち415,132円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年7月16日 至2020年8月17日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(156,762円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(103,420,324円)及び分配準備積立金(16,102,015円)より分配対象収益は119,679,101円(1口当たり0.484842円)であり、うち370,262円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2020年2月18日 至2020年3月16日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(101,085円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(111,167,976円)及び分配準備積立金(16,834,679円)より分配対象収益は128,103,740円(1口当たり0.482716円)であり、うち398,072円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年8月18日 至2020年9月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(322,004円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(103,182,703円)及び分配準備積立金(15,851,943円)より分配対象収益は119,356,650円(1口当たり0.484650円)であり、うち369,411円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。
		(自2020年3月17日 至2020年4月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,179,157円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(111,021,836円)及び分配準備積立金(16,493,488円)より分配対象収益は128,694,481円(1口当たり0.485667円)であり、うち397,477円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。	(自2020年9月16日 至2020年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(816,171円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(99,679,114円)及び分配準備積立金(15,267,812円)より分配対象収益は115,763,097円(1口当たり0.486580円)であり、うち356,867円(1口当たり0.001500円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

「ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド」の状況

貸借対照表
元本		422,898,510	366,336,338
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,012,842,506	931,502,708

注記表

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