有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
①【純資産の推移】
(注)2016年7月19日に受益権8口に対して10口の割合で分割を行っております。
| 2018年4月27日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 1,150,258 | 1,150,258 | 1.1503 | 1.1503 |
| (2013年4月15日) | ||||
| 第2特定期間末 | 1,071,662 | 1,071,662 | 1.0717 | 1.0717 |
| (2013年10月15日) | ||||
| 第3特定期間末 | 1,140,651 | 1,140,651 | 1.1407 | 1.1407 |
| (2014年4月15日) | ||||
| 第4特定期間末 | 1,211,396 | 1,211,396 | 1.2114 | 1.2114 |
| (2014年10月15日) | ||||
| 第5特定期間末 | 1,362,799 | 1,362,799 | 1.3628 | 1.3628 |
| (2015年4月15日) | ||||
| 第6特定期間末 | 1,326,906 | 1,326,906 | 1.3269 | 1.3269 |
| (2015年10月15日) | ||||
| 第7特定期間末 | 1,418,982 | 1,418,982 | 1.4190 | 1.4190 |
| (2016年4月15日) | ||||
| 第8特定期間末 | 1,120,107,371 | 1,121,615,441 | 1.1141 | 1.1156 |
| (2016年10月17日) | ||||
| 第9特定期間末 | 1,335,634,946 | 1,337,403,973 | 1.1325 | 1.1340 |
| (2017年4月17日) | ||||
| 第10特定期間末 | 896,678,079 | 897,869,800 | 1.1286 | 1.1301 |
| (2017年10月16日) | ||||
| 第11特定期間末 | 585,773,841 | 586,654,666 | 0.9975 | 0.9990 |
| (2018年4月16日) | ||||
| 2017年4月末日 | 1,268,212,857 | - | 1.1174 | - |
| 5月末日 | 1,233,475,559 | - | 1.0899 | - |
| 6月末日 | 1,059,082,129 | - | 1.1151 | - |
| 7月末日 | 1,057,324,863 | - | 1.1192 | - |
| 8月末日 | 963,119,576 | - | 1.1069 | - |
| 9月末日 | 908,489,262 | - | 1.1083 | - |
| 10月末日 | 824,386,928 | - | 1.0907 | - |
| 11月末日 | 811,985,572 | - | 1.1134 | - |
| 12月末日 | 755,676,831 | - | 1.1116 | - |
| 2018年1月末日 | 686,144,578 | - | 1.0446 | - |
| 2月末日 | 619,892,323 | - | 0.9820 | - |
| 3月末日 | 594,624,340 | - | 1.0112 | - |
| 4月末日 | 587,663,510 | - | 1.0008 | - |
(注)2016年7月19日に受益権8口に対して10口の割合で分割を行っております。
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