有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(4)【設定及び解約の実績】
「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」
「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)」
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 第2特定期間 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 第3特定期間 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 第4特定期間 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 第5特定期間 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 第6特定期間 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 第7特定期間 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 第8特定期間 | 1,009,126,971 | 4,996,960 | 1,005,380,011 |
| 第9特定期間 | 234,986,152 | 61,014,356 | 1,179,351,807 |
| 第10特定期間 | 118,892 | 384,989,941 | 794,480,758 |
| 第11特定期間 | 26,375 | 207,289,921 | 587,217,212 |
| 第12特定期間 | 15,405 | 100,782,405 | 486,450,212 |
| (注1) 本邦外における設定及び解約はありません。 (注2) 2016年7月19日に受益権8口に対して10口の割合で分割を行っております。なお、分割により増加した受益権口数は250,000口であります。 | |||
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