有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 第2特定期間 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 第3特定期間 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 第4特定期間 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 第5特定期間 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 第6特定期間 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 第7特定期間 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 第8特定期間 | 4,886,547,837 | 5,408,394 | 4,882,806,109 |
| 第9特定期間 | 618,473,399 | 570,890,682 | 4,930,388,826 |
| 第10特定期間 | 24,560,694 | 1,003,830,203 | 3,951,119,317 |
| 第11特定期間 | 1,916,665 | 1,102,572,378 | 2,850,463,604 |
| 第12特定期間 | 976,790 | 833,271,460 | 2,018,168,934 |
| (注1) 本邦外における設定及び解約はありません。 (注2) 2016年7月19日に受益権6口に対して10口の割合で分割を行っております。なお、分割により増加した受益権口数は666,666口であります。 | |||
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