有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
| 「ニッセイ/AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型)」 | |||
| (2018年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 2,385,382,343 | 100.00 | |
| 内 日本 | 2,385,382,343 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △104,971 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 2,385,277,372 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ/AEW・米国リートオープン マザーファンド」 | |||
| (2018年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 2,924,264,362 | 96.66 | |
| 内 アメリカ | 2,924,264,362 | 96.66 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 101,017,286 | 3.34 | |
| 純資産総額 | 3,025,281,648 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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