ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月28日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年3月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,142,706 | 13,544,205 |
| コール・ローン | 8,374,503 | 20,901,550 |
| 投資信託受益証券 | 181,236,633 | 250,460,730 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,001 |
| 流動資産計 | 194,754,844 | 284,907,486 |
| 資産の部合計 | 194,754,844 | 284,907,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,689,253 | 8,590,298 |
| 未払解約金 | 336,416 | 1,136,396 |
| 未払受託者報酬 | 5,627 | 6,354 |
| 未払委託者報酬 | 221,492 | 250,179 |
| その他未払費用 | 2,097 | 2,266 |
| 流動負債計 | 6,254,885 | 9,985,493 |
| 負債の部合計 | 6,254,885 | 9,985,493 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 948,208,878 | 1,431,716,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -759,708,919 | -1,156,794,477 |
| 純資産の部合計 | 188,499,959 | 274,921,993 |
| 負債・純資産合計 | 194,754,844 | 284,907,486 |
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