ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2016/05/10 9:36
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


計算期間	第41期		第42期		第43期
	自	平成28年1月29日	自	平成28年3月1日	自	平成28年3月29日
	至	平成28年2月29日	至	平成28年3月28日	至	平成28年4月28日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		80円		60円		60円
期末純資産総額		77,683千円		91,532千円		104,248千円
期末受益権口数		19,574万口		19,417万口		20,858万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		3,969円		4,714円		4,998円

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