有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月31日-令和2年9月28日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 1,294,653 | 1,294,653 | 1.2947 | 1.2947 |
| (2013年3月28日) | ||||
| 第2特定期間末 | 1,148,706 | 1,148,706 | 1.1487 | 1.1487 |
| (2013年9月30日) | ||||
| 第3特定期間末 | 29,426,556 | 29,784,100 | 0.9876 | 0.9996 |
| (2014年3月28日) | ||||
| 第4特定期間末 | 35,119,301 | 35,547,948 | 0.9832 | 0.9952 |
| (2014年9月29日) | ||||
| 第5特定期間末 | 70,761,605 | 71,961,311 | 0.7078 | 0.7198 |
| (2015年3月30日) | ||||
| 第6特定期間末 | 85,436,253 | 86,894,162 | 0.4688 | 0.4768 |
| (2015年9月28日) | ||||
| 第7特定期間末 | 91,532,516 | 92,697,571 | 0.4714 | 0.4774 |
| (2016年3月28日) | ||||
| 第8特定期間末 | 97,861,789 | 99,024,726 | 0.5049 | 0.5109 |
| (2016年9月28日) | ||||
| 第9特定期間末 | 105,845,917 | 107,007,966 | 0.5465 | 0.5525 |
| (2017年3月28日) | ||||
| 第10特定期間末 | 120,074,697 | 121,387,308 | 0.5489 | 0.5549 |
| (2017年9月28日) | ||||
| 第11特定期間末 | 79,782,852 | 80,764,203 | 0.4878 | 0.4938 |
| (2018年3月28日) | ||||
| 第12特定期間末 | 84,384,917 | 85,821,603 | 0.3524 | 0.3584 |
| (2018年9月28日) | ||||
| 第13特定期間末 | 94,801,880 | 96,265,804 | 0.3886 | 0.3946 |
| (2019年3月28日) | ||||
| 第14特定期間末 | 315,588,739 | 320,455,752 | 0.3891 | 0.3951 |
| (2019年9月30日) | ||||
| 第15特定期間末 | 149,029,838 | 153,424,123 | 0.2035 | 0.2095 |
| (2020年3月30日) | ||||
| 第16特定期間末 | 188,499,959 | 194,189,212 | 0.1988 | 0.2048 |
| (2020年9月28日) | ||||
| 2019年9月末日 | 315,588,739 | - | 0.3891 | - |
| 10月末日 | 382,225,687 | - | 0.4117 | - |
| 11月末日 | 363,599,388 | - | 0.3815 | - |
| 12月末日 | 356,454,641 | - | 0.4226 | - |
| 2020年1月末日 | 316,180,542 | - | 0.3925 | - |
| 2月末日 | 258,613,406 | - | 0.3297 | - |
| 3月末日 | 149,763,914 | - | 0.2024 | - |
| 4月末日 | 172,224,473 | - | 0.2102 | - |
| 5月末日 | 169,470,804 | - | 0.2112 | - |
| 6月末日 | 197,961,042 | - | 0.2262 | - |
| 7月末日 | 215,067,968 | - | 0.2450 | - |
| 8月末日 | 207,067,421 | - | 0.2207 | - |
| 9月末日 | 182,798,908 | - | 0.1908 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
