有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年3月31日-令和2年9月28日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 第2特定期間 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 第3特定期間 | 43,167,530 | 14,372,124 | 29,795,406 |
| 第4特定期間 | 71,142,903 | 65,217,686 | 35,720,623 |
| 第5特定期間 | 181,818,837 | 117,563,888 | 99,975,572 |
| 第6特定期間 | 162,290,296 | 80,027,169 | 182,238,699 |
| 第7特定期間 | 135,470,772 | 123,533,605 | 194,175,866 |
| 第8特定期間 | 110,534,434 | 110,887,352 | 193,822,948 |
| 第9特定期間 | 111,722,536 | 111,870,490 | 193,674,994 |
| 第10特定期間 | 191,765,187 | 166,671,571 | 218,768,610 |
| 第11特定期間 | 84,736,444 | 139,946,504 | 163,558,550 |
| 第12特定期間 | 153,158,011 | 77,268,856 | 239,447,705 |
| 第13特定期間 | 311,544,388 | 307,004,687 | 243,987,406 |
| 第14特定期間 | 1,045,549,557 | 478,368,026 | 811,168,937 |
| 第15特定期間 | 571,955,862 | 650,743,870 | 732,380,929 |
| 第16特定期間 | 531,438,939 | 315,610,990 | 948,208,878 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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