有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月1日-令和2年3月30日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.331%(税抜1.21%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社	販売会社	受託会社
0.33%	0.85%	0.03%

・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
(参考1)投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬率(年率)

LM・ブラジル高配当株ファンド (適格機関投資家専用)	0.616%(税抜0.56%)
ニッセイマネーマザーファンド	ありません。

(参考2)指定投資信託証券を含めた実質的な信託報酬
信託財産の純資産総額に年1.947%(税抜1.77%)程度をかけた額となります。
○ 「実質的な信託報酬」とは、ファンドが投資対象とするLM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)を100%組入れた場合の費用です。上記は目安であり、各指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、投資者が負担する実質的な信託報酬は変動します。