ジャパン・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月25日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年1月26日-平成25年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月25日 | 2013年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,635,530 | 16,955,470 |
| 親投資信託受益証券 | 1,948,862,605 | 2,043,382,071 |
| 未収入金 | － | 832,736 |
| 未収利息 | 31 | 23 |
| 流動資産合計 | 1,971,498,166 | 2,061,170,300 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,971,498,166 | 2,061,170,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,442,212 | 1,641,353 |
| 未払受託者報酬 | 1,069,281 | 963,259 |
| 未払委託者報酬 | 14,969,806 | 13,485,576 |
| その他未払費用 | 74,754 | 57,720 |
| 流動負債合計 | 18,556,053 | 16,147,908 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,556,053 | 16,147,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,382,154,077 | 3,690,156,315 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,429,211,964 | -1,645,133,923 |
| 元本等合計 | 1,952,942,113 | 2,045,022,392 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,952,942,113 | 2,045,022,392 |
| 負債純資産合計 | 1,971,498,166 | 2,061,170,300 |
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