剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2013年1月25日
- -16億4513万
- 2014年1月27日
- -7億8798万
個別
- 2012年1月25日
- -24億2921万
- 2013年1月25日
- -16億4513万
- 2014年1月27日
- -7億8798万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2014/04/24 9:32
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 12,044,992 95,696,209 期首剰余金又は期首欠損金(△) △2,429,211,964 △1,645,133,923 剰余金増加額又は欠損金減少額 418,904,990 268,363,857 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 418,904,990 268,363,857 剰余金減少額又は欠損金増加額 32,811,177 31,299,521 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 32,811,177 31,299,521 分配金 ― ― 期末剰余金又は期末欠損金(△) △1,645,133,923 △787,981,843 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2014/04/24 9:32
重要な会計方針当期末残高 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 当期末残高 8,628,984 8,628,984 利益剰余金 利益準備金 当期末残高 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 当期末残高 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 当期首残高 15,381,398 15,791,435 当期変動額 剰余金の配当 △ 1,252,440 △ 829,080 当期純利益 1,662,477 1,755,881 当期変動額 剰余金の配当 △ 1,252,440 △ 829,080 当期純利益 1,662,477 1,755,881 当期変動額 剰余金の配当 △ 1,252,440 △ 829,080 当期純利益 1,662,477 1,755,881 当期変動額 剰余金の配当 △ 1,252,440 △ 829,080 当期純利益 1,662,477 1,755,881
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2014/04/24 9:32
(2)中間損益計算書資本金 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 資本剰余金合計 8,628,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 別途積立金 1,476,959 繰越利益剰余金 17,522,317 利益剰余金合計 19,343,521
- #4 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2014/04/24 9:32
- #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2014/04/24 9:32
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 資本剰余金合計 8,628,984 8,628,984 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 配当準備積立金 60,000 60,000 別途積立金 1,476,959 1,476,959 繰越利益剰余金 15,791,435 16,718,237 利益剰余金合計 17,612,639 18,539,441 - #6 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2014/04/24 9:32
(2)注記表(単位:円) 元本 4,285,974,170 3,556,442,957 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △569,066,160 704,289,860
(重要な会計方針の注記)
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