ジャパン・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月23日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2020年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,341,126 | － |
| コール・ローン | － | 15,906,375 |
| 親投資信託受益証券 | 1,286,710,036 | 1,206,995,841 |
| 流動資産計 | 1,302,051,162 | 1,222,902,216 |
| 資産の部合計 | 1,302,051,162 | 1,222,902,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 757,919 | 675,445 |
| 未払委託者報酬 | 10,610,802 | 9,456,153 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 38,511 | 33,973 |
| 流動負債計 | 11,407,232 | 10,165,597 |
| 負債の部合計 | 11,407,232 | 10,165,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,402,584,314 | 1,235,157,520 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,940,384 | -22,420,901 |
| 元本等合計 | 1,290,643,930 | 1,212,736,619 |
| 純資産の部合計 | 1,290,643,930 | 1,212,736,619 |
| 負債・純資産合計 | 1,302,051,162 | 1,222,902,216 |
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