ジャパン・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/01/26-2023/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2023年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,720,496 | 1,854,020 |
| コール・ローン | 8,949,006 | 8,974,960 |
| 親投資信託受益証券 | 988,776,780 | 919,290,032 |
| 流動資産計 | 999,446,282 | 930,119,012 |
| 資産の部合計 | 999,446,282 | 930,119,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,019,583 | 41,522,157 |
| 未払解約金 | － | 6 |
| 未払受託者報酬 | 604,052 | 514,314 |
| 未払委託者報酬 | 8,457,103 | 7,201,137 |
| その他未払費用 | 30,306 | 25,795 |
| 流動負債計 | 52,111,044 | 49,263,409 |
| 負債の部合計 | 52,111,044 | 49,263,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 860,391,662 | 830,443,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,943,576 | 50,412,451 |
| （分配準備積立金） | 58,448,901 | 20,890,042 |
| 元本等合計 | 947,335,238 | 880,855,603 |
| 純資産の部合計 | 947,335,238 | 880,855,603 |
| 負債・純資産合計 | 999,446,282 | 930,119,012 |
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