日本株・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月25日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年1月31日-平成25年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月30日 | 2013年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,583,441 | 9,484,849 |
| 親投資信託受益証券 | 1,037,066,944 | 1,132,320,285 |
| 未収入金 | － | 506,034 |
| 未収利息 | 21 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,052,650,406 | 1,142,311,180 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,052,650,406 | 1,142,311,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 970,974 | 1,176,098 |
| 未払受託者報酬 | 582,116 | 527,449 |
| 未払委託者報酬 | 8,149,547 | 7,384,177 |
| その他未払費用 | 40,651 | 31,305 |
| 流動負債合計 | 9,743,288 | 9,119,029 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,743,288 | 9,119,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,522,299,121 | 2,121,727,727 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,479,392,003 | -988,535,576 |
| 元本等合計 | 1,042,907,118 | 1,133,192,151 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,042,907,118 | 1,133,192,151 |
| 負債純資産合計 | 1,052,650,406 | 1,142,311,180 |
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